Nicolet Bankshares (NYSE:NIC) bondit de 6,4 % cette semaine, même si la croissance des bénéfices reste derrière cinq

Si vous achetez et détenez une action pendant de nombreuses années, vous espérez réaliser un profit. Mais plus encore, vous souhaiterez probablement le voir augmenter davantage que la moyenne du marché. Malheureusement pour les actionnaires, alors que leNicolet Bankshares, Inc. (NYSE : NIC) le cours de l'action a augmenté de 52 % au cours des cinq dernières années, ce qui est inférieur au rendement du marché. Rien que sur l’année dernière, le titre est en hausse de 6,9 ​​%.

Forts d'une solide performance sur 7 jours, vérifions quel rôle les fondamentaux de l'entreprise ont joué dans la génération de rendements à long terme pour les actionnaires.

Consultez notre dernière analyse pour Nicolet Bankshares

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. En comparant le bénéfice par action (BPA) et l’évolution du cours de l’action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs à l’égard d’une entreprise au fil du temps.

Au cours de cinq années de croissance du cours de l'action, Nicolet Bankshares a réalisé une croissance du bénéfice composé par action (BPA) de 1,0 % par an. Cette croissance du BPA est inférieure à la hausse annuelle moyenne du cours de l'action de 9 %. Il est donc raisonnable de supposer que le marché a une meilleure opinion de l’entreprise qu’il y a cinq ans. Et ce n’est guère surprenant étant donné l’historique de croissance.

Vous pouvez voir comment l'EPS a changé au fil du temps dans l'image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

Nous apprécions le fait que les initiés aient acheté des actions au cours des douze derniers mois. Néanmoins, les bénéfices futurs seront bien plus importants pour savoir si les actionnaires actuels gagneront de l’argent. Avant d'acheter ou de vendre une action, nous recommandons toujours un examen attentif des tendances de croissance historiques, disponibles ici.

Nicolet Bankshares a dégagé un TSR de 7,3% sur les douze derniers mois. Mais ce rendement est inférieur à celui du marché. C'est probablement un bon signe que la société ait un historique à long terme encore meilleur, ayant fourni aux actionnaires un TSR annuel de 9 % sur cinq ans. Il est tout à fait possible que l'entreprise continue à fonctionner avec prouesse, même si les gains du cours des actions ralentissent. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions de marché peuvent avoir sur le cours de l’action, d’autres facteurs sont encore plus importants. Pensez aux risques, par exemple. Chaque entreprise en a, et nous les avons repérés1 panneau d’avertissement pour Nicolet Banksharesvous devriez le savoir.

Nicolet Bankshares n’est pas la seule action achetée par les initiés. Pour ceux qui aiment trouverdes investissements gagnantscegratuitUne liste d'entreprises en croissance ayant récemment effectué des achats d'initiés pourrait être la solution idéale.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

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