Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR) cinq

Analyse des stocks

Le pire résultat, après avoir acheté des actions d’une entreprise (en supposant qu’il n’y ait aucun effet de levier), serait de perdre tout l’argent que vous avez investi. Mais sur une note plus légère, une bonne entreprise peut voir le cours de ses actions augmenter bien au-dessus de 100 %. Par exemple, leVictoire Capital Holdings, Inc. (NASDAQ : VCTR) le cours de l’action a grimpé de 229 % au cours des cinq dernières années. La plupart en seraient très heureux. Il est également bon de voir le cours de l'action augmenter de 14 % au cours du dernier trimestre. Mais cette évolution pourrait bien avoir été favorisée par un marché raisonnablement porteur (+12% en 90 jours).

Même si le titre a chuté de 3,3 % cette semaine, il vaut la peine de se concentrer sur le long terme et de voir si les rendements historiques des titres ont été dictés par les fondamentaux sous-jacents.

Consultez notre dernière analyse pour Victory Capital Holdings.

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. En comparant le bénéfice par action (BPA) et l’évolution du cours de l’action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs à l’égard d’une entreprise au fil du temps.

En une demi-décennie, Victory Capital Holdings a réussi à augmenter son bénéfice par action de 46 % par an. La croissance du BPA est plus impressionnante que le gain annuel du cours de l'action de 27 % sur la même période. Il semble donc que le marché soit devenu relativement pessimiste à l’égard de l’entreprise. Le ratio P/E raisonnablement bas de 8,63 suggère également une appréhension du marché.

Vous pouvez voir comment l'EPS a changé au fil du temps dans l'image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

Nous apprécions le fait que les initiés aient acheté des actions au cours des douze derniers mois. Cela dit, la plupart des gens considèrent que les tendances en matière de croissance des bénéfices et des revenus constituent un guide plus significatif pour l’entreprise. CegratuitLe rapport interactif sur les bénéfices, les revenus et les flux de trésorerie de Victory Capital Holdings est un excellent point de départ si vous souhaitez approfondir vos recherches sur l'action.

Il est important de prendre en compte le rendement total pour l’actionnaire, ainsi que le rendement du cours de l’action, pour une action donnée. Alors que le rendement du cours de l'action reflète uniquement l'évolution du cours de l'action, le TSR inclut la valeur des dividendes (en supposant qu'ils aient été réinvestis) et le bénéfice de toute augmentation de capital ou scission actualisée. On peut soutenir que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par un titre. Il se trouve que le TSR de Victory Capital Holdings pour les 5 dernières années était de 260 %, ce qui dépasse le rendement du cours de l'action mentionné précédemment. Et il n’y a aucun prix à deviner que les versements de dividendes expliquent en grande partie la divergence !

Il est agréable de voir que les actionnaires de Victory Capital Holdings ont reçu un rendement total pour les actionnaires de 22 % au cours de la dernière année. Bien entendu, cela inclut le dividende. Cependant, cela reste en deçà du TSR de 29 % par an qu'elle a réalisé pour les actionnaires, chaque année, sur cinq ans. Il est toujours intéressant de suivre l’évolution du cours des actions sur le long terme. Mais pour mieux comprendre Victory Capital Holdings, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Prenons par exemple le spectre omniprésent du risque d’investissement.Nous avons identifié 2 signes avant-coureursavec Victory Capital Holdings, et les comprendre devrait faire partie de votre processus d'investissement.

Victory Capital Holdings n’est pas la seule action que les initiés achètent. Alors jetez un oeil à cecigratuitliste des entreprises en croissance ayant recours à des achats d'initiés.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

Découvrez si Victory Capital Holdings est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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