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Analyse des stocks

Si vous souhaitez accroître votre richesse en bourse, vous pouvez le faire en achetant un fonds indiciel. Mais vous pouvez augmenter considérablement vos rendements en sélectionnant des actions supérieures à la moyenne. Par exemple, leKimberly-Clark de México, SAB de CV (BMV : KIMBERA) le cours de l'action a augmenté de 37 % au cours de la dernière année, dépassant clairement le rendement du marché d'environ 8,1 % (hors dividendes). Cela devrait donc faire sourire les actionnaires. Les rendements à long terme n'ont pas été aussi bons, le cours de l'action n'ayant augmenté que de 7,5 % par rapport à ce qu'il était il y a trois ans.

Même si le titre a chuté de 3,1 % cette semaine, il vaut la peine de se concentrer sur le long terme et de voir si les rendements historiques des titres ont été déterminés par les fondamentaux sous-jacents.

Consultez notre dernière analyse pour Kimberly-Clark de México SAB de C. V

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. En comparant le bénéfice par action (BPA) et l’évolution du cours de l’action au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de l’évolution de l’attitude des investisseurs à l’égard d’une entreprise au fil du temps.

Au cours de l'année dernière, Kimberly-Clark de México SAB de C. V a augmenté son bénéfice par action (BPA) de 54 %. Il est juste de dire que la hausse du cours de l'action de 37 % n'a pas suivi le rythme de la croissance du BPA. Par conséquent, il semble que le marché ne soit pas aussi enthousiasmé par Kimberly-Clark de México SAB de C. V qu'avant. Cela pourrait être une opportunité.

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de l'EPS au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l'image).

Nous savons que Kimberly-Clark de México SAB de C. V a amélioré ses résultats financiers ces derniers temps, mais va-t-elle augmenter ses revenus ? Si vous êtes intéressé, vous pouvez vérifier cecigratuitrapport montrant les prévisions de revenus consensuelles.

Lorsque l’on examine les rendements des investissements, il est important de considérer la différence entre le rendement total pour l’actionnaire (TSR) et le rendement du cours de l’action. Le TSR intègre la valeur des éventuelles spin-offs ou augmentations de capital actualisées, ainsi que les éventuels dividendes, dans l'hypothèse où les dividendes sont réinvestis. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent bien supérieur au rendement du cours de l’action. Il se trouve que le TSR de Kimberly-Clark de México SAB de C. V pour la dernière année était de 44 %, ce qui dépasse le rendement du cours de l'action mentionné précédemment. Cela est dû en grande partie à ses versements de dividendes !

Il est bon de voir que Kimberly-Clark de México SAB de C. V a récompensé ses actionnaires avec un rendement total pour les actionnaires de 44 % au cours des douze derniers mois. Et cela inclut le dividende. Le TSR à un an étant meilleur que le TSR à cinq ans (ce dernier étant de 8% par an), il semblerait que la performance du titre se soit améliorée ces derniers temps. Étant donné que la dynamique du cours de l’action reste forte, il pourrait être utile d’examiner le titre de plus près, de peur de rater une opportunité. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions de marché peuvent avoir sur le cours de l’action, d’autres facteurs sont encore plus importants. Sachez néanmoins que Kimberly-Clark de México SAB de C. V affiche2 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement, tu devrais être au courant...

Mais attention :Kimberly-Clark de México SAB de C. V n'est peut-être pas la meilleure action à acheter . Alors jetez un oeil à cecigratuitliste d'entreprises intéressantes avec une croissance passée des bénéfices (et des prévisions de croissance ultérieure).

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses mexicaines.

Découvrez si Kimberly-Clark de México SAB de C. V est potentiellement surévaluée ou sous-évaluée en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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