Humana (NYSE: HUM) cinq

Analyse des stocks

L’objectif principal d’un investissement à long terme est de gagner de l’argent. De plus, vous souhaiteriez généralement voir le cours de l’action augmenter plus rapidement que le marché. Malheureusement pour les actionnaires, alors que leHumana Inc. (NYSE : HUM) le cours de l'action a augmenté de 50 % au cours des cinq dernières années, ce qui est inférieur au rendement du marché. En zoomant, le titre n’a augmenté que de 1,5 % au cours de la dernière année.

Puisque le titre a ajouté 4,0 milliards de dollars à sa capitalisation boursière au cours de la seule semaine dernière, voyons si la performance sous-jacente a généré des rendements à long terme.

Consultez notre dernière analyse pour Humana

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Une façon d’examiner l’évolution du sentiment du marché au fil du temps consiste à examiner l’interaction entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA).

En une demi-décennie, Humana a réussi à augmenter son bénéfice par action de 23 % par an. La croissance du BPA est plus impressionnante que le gain annuel du cours de l'action de 9 % sur la même période. Il semble donc que le marché ne soit pas aussi enthousiasmé par le titre ces jours-ci.

Vous pouvez voir ci-dessous comment l'EPS a évolué au fil du temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l'image).

CegratuitLe rapport interactif sur les bénéfices, les revenus et les flux de trésorerie de Humana est un excellent point de départ si vous souhaitez approfondir vos recherches sur le titre.

Lorsque l’on examine les rendements des investissements, il est important de considérer la différence entre le rendement total pour l’actionnaire (TSR) et le rendement du cours de l’action. Le TSR intègre la valeur des éventuelles spin-offs ou augmentations de capital actualisées, ainsi que les éventuels dividendes, dans l'hypothèse où les dividendes sont réinvestis. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent bien supérieur au rendement du cours de l’action. On note que pour Humana le TSR sur les 5 dernières années était de 56%, ce qui est meilleur que le rendement du titre mentionné ci-dessus. Cela est dû en grande partie à ses versements de dividendes !

Humana a fourni un TSR de 2,2% sur les douze derniers mois. Malheureusement, cela reste en deçà du rendement du marché. Du côté positif, les rendements à long terme (environ 9 % par an, sur une demi-décennie) semblent meilleurs. Il est tout à fait possible que l'entreprise continue à fonctionner avec prouesse, même si les gains du cours des actions ralentissent. Avant de consacrer plus de temps à Humana, il serait peut-être judicieux de cliquer ici pour voir si des initiés ont acheté ou vendu des actions.

Pour ceux qui aiment trouverdes investissements gagnantscegratuitUne liste d'entreprises en croissance ayant récemment effectué des achats d'initiés pourrait être la solution idéale.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

Quels sont les risques et opportunités pour Humana ?

NYSE : HUM

Humain

Humana Inc., avec ses filiales, opère comme une entreprise de santé et de bien-être aux États-Unis.Afficher plus

Récompenses

Se négociant à 55,4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter de 10,21 % par an

Les bénéfices ont augmenté de 7,5% au cours de la dernière année

Des risques

Aucun risque détecté pour HUM lors de nos contrôles des risques.

Cours de l'action

Capitalisation boursière

Retour 1 an

Recherches complémentaires sur Humana

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