Si la croissance du BPA est importante pour vous, China Aluminum Cans Holdings (HKG : 6898) présente une opportunité

Analyse des stocks

Il est courant que de nombreux investisseurs, en particulier ceux qui sont inexpérimentés, achètent des actions de sociétés ayant une bonne histoire, même si ces sociétés sont déficitaires. Malheureusement, ces investissements à haut risque ont souvent peu de chances d’être rentables, et de nombreux investisseurs paient le prix pour en tirer la leçon. Les entreprises déficitaires peuvent agir comme une éponge pour le capital. Les investisseurs doivent donc veiller à ne pas gaspiller de l'argent après l'avoir perdu.

Donc, si cette idée de risque élevé et de récompense élevée ne vous convient pas, vous pourriez être plus intéressé par des entreprises rentables et en croissance, commeFonds de canettes en aluminium en Chine (HKG : 6898). Cela ne veut pas dire que l’entreprise présente la meilleure opportunité d’investissement, mais la rentabilité est un élément clé du succès en affaires.

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Le marché est une machine à voter à court terme, mais une machine à peser à long terme, on peut donc s'attendre à ce que le cours de l'action suive éventuellement les résultats du bénéfice par action (BPA). Par conséquent, de nombreux investisseurs aiment acheter des actions de sociétés dont le BPA augmente. China Aluminum Cans Holdings a réussi à augmenter son BPA de 13 % par an sur trois ans. C'est un très bon taux, si l'entreprise peut le maintenir.

La croissance du chiffre d'affaires est un excellent indicateur de la durabilité de la croissance et, combinée à une marge de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) élevée, elle constitue un excellent moyen pour une entreprise de conserver un avantage concurrentiel sur le marché. La bonne nouvelle est que China Aluminum Cans Holdings augmente ses revenus et que ses marges EBIT se sont améliorées de 3,7 points de pourcentage pour atteindre 8,2 % au cours de l'année dernière. Ce sont deux excellents indicateurs pour vérifier la croissance potentielle.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des résultats financiers et supérieurs de l’entreprise au fil du temps. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.

Étant donné que China Aluminum Cans Holdings n'est pas un géant, avec une capitalisation boursière de 544 millions de dollars de Hong Kong, vous devez absolument vérifier sa trésorerie et sa dette avant de vous enthousiasmer trop quant à ses perspectives.

La théorie suggère que c'est un signe encourageant de constater un taux élevé de participation des initiés dans une entreprise, dans la mesure où cela lie directement la performance de l'entreprise au succès financier de sa direction. Ainsi, ceux qui s'intéressent à China Aluminum Cans Holdings seront ravis de savoir que les initiés ont montré leur confiance, détenant une grande partie des actions de la société. En fait, ils possèdent 72 % de l’entreprise, ils partageront donc les mêmes plaisirs et défis que les actionnaires ordinaires. Cela doit être considéré comme une bonne chose, car cela signifie que les initiés ont un intérêt personnel à obtenir les meilleurs résultats pour les actionnaires. En valeur absolue, les initiés ont investi 390 millions de dollars de Hong Kong dans l'entreprise, au cours actuel de l'action. Il n'y a pas de quoi éternuer !

Un point positif pour China Aluminum Cans Holdings est la croissance de son BPA. C'est agréable à voir. Pour ajouter une étincelle supplémentaire au feu, une participation importante d’initiés dans l’entreprise est un autre point fort. La combinaison est définitivement favorisée par les investisseurs, alors pensez à maintenir l’entreprise sur une liste de surveillance. Il reste nécessaire de considérer le spectre omniprésent du risque d’investissement.Nous avons identifié 4 signes avant-coureursavec China Aluminum Cans Holdings (au moins 2 à ne pas ignorer), et les comprendre devrait faire partie de votre processus d'investissement.

Il est toujours possible de réussir en achetant des actions dont les bénéfices n'augmentent pas et pour lesquelles aucun initié n'achète d'actions. Mais pour ceux qui considèrent ces paramètres importants, nous vous encourageons à consulter les entreprises quifaire avoir ces caractéristiques. Vous pouvez accéder à une liste gratuite d’entre eux ici.

Veuillez noter que les transactions d'initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.

Découvrez si China Aluminum Cans Holdings est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprend